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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 978.00 | | 680 978.00 | 680 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 306.00 | 23 613.00 | 11 693.00 | 35 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 645.00 | 23 613.00 | 713 032.00 | 736 645.00 |
BZ Autres créances | 329 466.00 | | 329 466.00 | 329 466.00 |
CF Disponibilités | 450 667.00 | | 450 667.00 | 450 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 282.00 | | 781 282.00 | 781 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 928.00 | 23 613.00 | 1 494 315.00 | 1 517 928.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 960.00 | 891 960.00 | | 891 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
DH Report à nouveau | 328 587.00 | 276 018.00 | | 328 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 539.00 | 76 569.00 | | 53 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 282.00 | 1 333 743.00 | | 1 363 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 112.00 | 7 721.00 | | 5 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 3 468.00 | | 4 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 635.00 | 31 802.00 | | 32 635.00 |
EA Autres dettes | 88 677.00 | 77 639.00 | | 88 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 033.00 | 120 630.00 | | 131 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 315.00 | 1 454 373.00 | | 1 494 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 589.00 | 120 630.00 | | 128 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 882.00 | | 546 882.00 | 546 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 882.00 | | 546 882.00 | 546 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GE Autres charges | | | 27 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 385.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 385.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -385.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 030.00 | 23 021.00 | | 14 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 202.00 | 587 997.00 | | 563 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 663.00 | 511 428.00 | | 509 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 539.00 | 76 569.00 | | 53 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 290.00 | | 1 355.00 | 735 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 759.00 | | 1 220.00 | 679 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 226.00 | | 136.00 | 20 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 852.00 | 5 761.00 | | 17 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 852.00 | 5 761.00 | | 17 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 084.00 | 2 640.00 | 2 443.00 | 5 084.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 148.00 | 320 148.00 | | 320 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 576.00 | 330 615.00 | 5 961.00 | 336 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 033.00 | 128 589.00 | 2 443.00 | 131 033.00 |