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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 317.00 | 28 737.00 | 18 581.00 | 47 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 434.00 | 92 295.00 | 13 140.00 | 105 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 879.00 | 122 408.00 | 85 470.00 | 207 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BT Marchandises | 147 045.00 | | 147 045.00 | 147 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 284.00 | | 1 334 284.00 | 1 334 284.00 |
BZ Autres créances | 494 598.00 | | 494 598.00 | 494 598.00 |
CF Disponibilités | 1 563 502.00 | | 1 563 502.00 | 1 563 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 161.00 | | 3 604 161.00 | 3 604 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 040.00 | 122 408.00 | 3 689 632.00 | 3 812 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
DG Autres réserves | 1 004 875.00 | 680 014.00 | | 1 004 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 232.00 | 324 861.00 | | 565 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 093.00 | 1 020 860.00 | | 1 586 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 830.00 | 1 498 678.00 | | 908 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 518.00 | 1 476 650.00 | | 1 017 518.00 |
EA Autres dettes | 93 025.00 | 97 617.00 | | 93 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 539.00 | 3 072 945.00 | | 2 103 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 632.00 | 4 093 805.00 | | 3 689 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 027 897.00 | 4 112 143.00 | 31 140 040.00 | 27 027 897.00 |
FD Production vendue biens | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 100 683.00 | | 100 683.00 | 100 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 129 035.00 | 4 112 143.00 | 31 241 179.00 | 27 129 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 246 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 904 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 740 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 873.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 395 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 632.00 | 457.00 | | 6 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 039.00 | 457.00 | | 16 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 925.00 | 333 162.00 | | 82 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 828.00 | 333 162.00 | | 86 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 789.00 | -332 704.00 | | -70 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 745.00 | 93 993.00 | | 216 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 413 464.00 | 31 166 887.00 | | 31 413 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 848 232.00 | 30 842 026.00 | | 30 848 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 232.00 | 324 861.00 | | 565 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 536.00 | 11 873.00 | | 110 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 159.00 | 11 873.00 | | 109 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 830.00 | 908 830.00 | | 908 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 518.00 | 1 017 518.00 | | 1 017 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869 426.00 | 1 869 426.00 | | 1 869 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 176.00 | 1 869 426.00 | 53 750.00 | 1 923 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 428.00 | 2 099 428.00 | | 2 099 428.00 |