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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 417.00 | 27 892.00 | 19 524.00 | 47 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 268.00 | 91 000.00 | 23 267.00 | 114 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 712.00 | 120 270.00 | 127 442.00 | 247 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BT Marchandises | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 188.00 | | 1 031 188.00 | 1 031 188.00 |
BZ Autres créances | 180 099.00 | | 180 099.00 | 180 099.00 |
CF Disponibilités | 2 548 658.00 | | 2 548 658.00 | 2 548 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 098.00 | | 3 997 098.00 | 3 997 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 810.00 | 120 270.00 | 4 124 540.00 | 4 244 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
DG Autres réserves | 570 107.00 | 1 004 874.00 | | 570 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 906.00 | 565 232.00 | | 1 207 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 999.00 | 1 586 092.00 | | 1 793 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 856.00 | 80 054.00 | | 201 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 311.00 | 908 830.00 | | 1 271 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 302.00 | 1 017 518.00 | | 758 302.00 |
EA Autres dettes | 99 070.00 | 93 025.00 | | 99 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 541.00 | 2 103 538.00 | | 2 330 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 540.00 | 3 689 631.00 | | 4 124 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 497 490.00 | 4 335 645.00 | 35 833 136.00 | 31 497 490.00 |
FD Production vendue biens | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FG Production vendue services | 119 194.00 | | 119 194.00 | 119 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 618 016.00 | 4 335 645.00 | 35 953 662.00 | 31 618 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 959 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 796 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 699 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 912.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 394 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | 6 632.00 | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 9 406.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | 16 038.00 | | 4 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 811.00 | 82 925.00 | | 14 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 902.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 812.00 | 86 827.00 | | 17 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 210.00 | -70 789.00 | | -13 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 134.00 | 216 745.00 | | 414 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 168 138.00 | 31 413 464.00 | | 36 168 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 960 232.00 | 30 848 231.00 | | 34 960 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 906.00 | 565 232.00 | | 1 207 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 408.00 | 11 912.00 | 14 050.00 | 122 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 031.00 | 11 912.00 | 14 050.00 | 121 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 857.00 | 201 857.00 | | 201 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 311.00 | 1 271 311.00 | | 1 271 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 302.00 | 758 302.00 | | 758 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 071.00 | 99 071.00 | | 99 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272 119.00 | 1 272 119.00 | | 1 272 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 769.00 | 1 272 119.00 | 84 650.00 | 1 356 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 541.00 | 2 330 541.00 | | 2 330 541.00 |