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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 979.00 | 32 868.00 | 15 111.00 | 47 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 305.00 | 101 061.00 | 25 243.00 | 126 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 426.00 | 135 307.00 | 78 119.00 | 213 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BT Marchandises | 161 203.00 | | 161 203.00 | 161 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 965.00 | | 985 965.00 | 985 965.00 |
BZ Autres créances | 554 545.00 | | 554 545.00 | 554 545.00 |
CF Disponibilités | 438 216.00 | | 438 216.00 | 438 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 687.00 | | 82 687.00 | 82 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 415.00 | | 2 239 415.00 | 2 239 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 842.00 | 135 307.00 | 2 317 534.00 | 2 452 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
DG Autres réserves | 778 013.00 | 570 107.00 | | 778 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 119.00 | 1 207 906.00 | | 150 119.00 |
DL TOTAL (I) | 944 118.00 | 1 793 999.00 | | 944 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 482.00 | 1 271 311.00 | | 865 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 397.00 | 758 302.00 | | 439 397.00 |
EA Autres dettes | 68 536.00 | 99 070.00 | | 68 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 416.00 | 2 330 541.00 | | 1 373 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 534.00 | 4 124 540.00 | | 2 317 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 498 453.00 | 2 418 762.00 | 21 917 216.00 | 19 498 453.00 |
FD Production vendue biens | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
FG Production vendue services | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 556 180.00 | 2 418 762.00 | 21 974 942.00 | 19 556 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 998 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 514 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 434 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 036.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 926 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 14 811.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 17 812.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -13 210.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 414 134.00 | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 159 305.00 | 36 168 138.00 | | 22 159 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 009 185.00 | 34 960 232.00 | | 22 009 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 119.00 | 1 207 906.00 | | 150 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 270.00 | 15 037.00 | | 120 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 893.00 | 15 037.00 | | 118 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 483.00 | 865 483.00 | | 865 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 397.00 | 439 397.00 | | 439 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623 199.00 | 1 623 199.00 | | 1 623 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 963.00 | 1 623 199.00 | 37 764.00 | 1 660 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 416.00 | 1 373 416.00 | | 1 373 416.00 |