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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 741.00 | 30 092.00 | 14 649.00 | 44 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 382.00 | 34 659.00 | 48 723.00 | 83 382.00 |
BT Marchandises | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BZ Autres créances | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
CF Disponibilités | 202 619.00 | | 202 619.00 | 202 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 570.00 | | 397 570.00 | 397 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 953.00 | 34 659.00 | 446 293.00 | 480 953.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 638.00 | 120 638.00 | | 120 638.00 |
DH Report à nouveau | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 277.00 | 41 265.00 | | 93 277.00 |
DL TOTAL (I) | 263 430.00 | 170 153.00 | | 263 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 950.00 | 40 000.00 | | 25 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 929.00 | 59 973.00 | | 112 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 544.00 | 25 879.00 | | 25 544.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 7 035.00 | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 750.00 | 15 840.00 | | 16 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 863.00 | 156 696.00 | | 182 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 293.00 | 326 849.00 | | 446 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 863.00 | 156 696.00 | | 182 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 080.00 | | 35 612.00 | 101 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 971.00 | | 35 612.00 | 94 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 866.00 | 5 611.00 | 34 817.00 | 63 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | 882.00 | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 417.00 | 5 611.00 | 33 936.00 | 58 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VI Groupe et associés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 663.00 | 128 663.00 | | 128 663.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 863.00 | 182 863.00 | | 182 863.00 |