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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 477.00 | 826.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 092.00 | 56 681.00 | 109 411.00 | 166 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 621.00 | 61 724.00 | 110 897.00 | 172 621.00 |
BT Marchandises | 92 689.00 | | 92 689.00 | 92 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 481.00 | | 83 481.00 | 83 481.00 |
BZ Autres créances | 85 693.00 | | 85 693.00 | 85 693.00 |
CF Disponibilités | 216 189.00 | | 216 189.00 | 216 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 371.00 | | 480 371.00 | 480 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 992.00 | 61 724.00 | 591 268.00 | 652 992.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 653.00 | 237 007.00 | | 281 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 772.00 | 94 646.00 | | 77 772.00 |
DL TOTAL (I) | 367 675.00 | 339 903.00 | | 367 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 881.00 | 26 571.00 | | 25 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 015.00 | 40 055.00 | | 40 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 357.00 | 55 025.00 | | 53 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 794.00 | 72 189.00 | | 69 794.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | 627.00 | | 8 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 933.00 | 24 285.00 | | 25 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 593.00 | 218 751.00 | | 223 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 268.00 | 558 654.00 | | 591 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 886.00 | 218 751.00 | | 201 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 613.00 | | 561.00 | 175 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553.00 | 172 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | 167 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 386.00 | | 561.00 | 170 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 450.00 | 11 411.00 | 3 137.00 | 53 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 883.00 | 11 411.00 | 3 137.00 | 48 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
UX Autres créances clients | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 881.00 | 4 173.00 | 17 251.00 | 25 881.00 |
VI Groupe et associés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 493.00 | 171 493.00 | | 171 493.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 593.00 | 201 886.00 | 17 251.00 | 223 593.00 |