| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 390.00 | 39 503.00 | 97 887.00 | 137 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 617.00 | 44 070.00 | 98 547.00 | 142 617.00 |
BT Marchandises | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
BZ Autres créances | 103 908.00 | | 103 908.00 | 103 908.00 |
CF Disponibilités | 251 613.00 | | 251 613.00 | 251 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 029.00 | | 482 029.00 | 482 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 646.00 | 44 070.00 | 580 576.00 | 624 646.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 638.00 | 120 638.00 | | 120 638.00 |
DH Report à nouveau | 134 542.00 | 41 265.00 | | 134 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 827.00 | 93 277.00 | | 121 827.00 |
DL TOTAL (I) | 385 257.00 | 263 430.00 | | 385 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 055.00 | 25 950.00 | | 26 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 540.00 | 112 929.00 | | 75 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 391.00 | 25 544.00 | | 68 391.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 1 691.00 | | 2 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 733.00 | 16 750.00 | | 22 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 319.00 | 182 863.00 | | 195 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 576.00 | 446 293.00 | | 580 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 319.00 | 182 863.00 | | 195 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 382.00 | | 59 234.00 | 83 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 155.00 | | 59 234.00 | 78 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 659.00 | 9 411.00 | | 34 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 092.00 | 9 411.00 | | 30 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UX Autres créances clients | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VI Groupe et associés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 179.00 | 157 179.00 | | 157 179.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 319.00 | 195 319.00 | | 195 319.00 |