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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 115.00 | 4 436.00 | 32 679.00 | 37 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 977.00 | 33 646.00 | 27 331.00 | 60 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 479.00 | 38 082.00 | 67 397.00 | 105 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 661.00 | 78 392.00 | 1 074 269.00 | 1 152 661.00 |
BZ Autres créances | 395 954.00 | | 395 954.00 | 395 954.00 |
CF Disponibilités | 1 520 014.00 | | 1 520 014.00 | 1 520 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 173.00 | 78 392.00 | 2 993 781.00 | 3 072 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 652.00 | 116 474.00 | 3 061 178.00 | 3 177 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
CU Autres participations | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 287.00 | | | 235 287.00 |
DG Autres réserves | 389 391.00 | | | 389 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 464.00 | | | 181 464.00 |
DL TOTAL (I) | 925 609.00 | | | 925 609.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 845.00 | | | 1 429 845.00 |
EA Autres dettes | 348 082.00 | | | 348 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 569.00 | | | 1 964 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 178.00 | | | 3 061 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 332.00 | | | 1 911 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -105 339.00 | | -105 339.00 | -105 339.00 |
FG Production vendue services | 5 627 921.00 | | 5 627 921.00 | 5 627 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 583.00 | | 5 522 583.00 | 5 522 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 712 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 731.00 | | | 5 744 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 268.00 | | | 5 563 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 464.00 | | | 181 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 536.00 | | 56 050.00 | 90 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 091.00 | 7 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 106.00 | 105 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 37 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 489.00 | 60 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 346.00 | | 31 295.00 | 6 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 836.00 | | 24 630.00 | 73 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 353.00 | | 125.00 | 10 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 262.00 | 18 009.00 | 38 188.00 | 58 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | | 526.00 | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 299.00 | 18 009.00 | 37 662.00 | 53 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 750.00 | 21 000.00 | 11 750.00 | 11 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 78 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 750.00 | 99 392.00 | 11 750.00 | 11 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 290.00 | 94 290.00 | | 94 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 760.00 | 1 169 760.00 | | 1 169 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 082.00 | 348 082.00 | | 348 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 129.00 | 1 059 129.00 | | 1 059 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 532.00 | | 93 532.00 | 93 532.00 |
VB T. V. A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
VI Groupe et associés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 096.00 | 94 096.00 | | 94 096.00 |
VP Divers | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 568.00 | 1 458 626.00 | 96 942.00 | 1 555 568.00 |
VW T.V.A. | 196 862.00 | 196 862.00 | | 196 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 877.00 | 1 911 332.00 | 47 545.00 | 1 958 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
ST Autres comptes | 504 058.00 | | | 504 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
YT Sous‐traitance | 429 579.00 | | | 429 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
ZE Dividendes | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 820.00 | | | 1 065 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |