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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 715.00 | 9 179.00 | 139 536.00 | 148 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 876.00 | 38 578.00 | 34 298.00 | 72 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 010.00 | 47 756.00 | 187 254.00 | 235 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 389.00 | 29 945.00 | 1 398 444.00 | 1 428 389.00 |
BZ Autres créances | 517 138.00 | | 517 138.00 | 517 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 948 678.00 | | 2 948 678.00 | 2 948 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 333.00 | 29 945.00 | 5 026 388.00 | 5 056 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 343.00 | 77 702.00 | 5 213 642.00 | 5 291 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
CU Autres participations | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 816.00 | | | 299 816.00 |
DG Autres réserves | 389 391.00 | | | 389 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 403.00 | | | 144 403.00 |
DL TOTAL (I) | 976 733.00 | | | 976 733.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 610.00 | | | 1 042 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 134.00 | | | 148 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 541.00 | | | 2 447 541.00 |
EA Autres dettes | 312 738.00 | | | 312 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 663.00 | | | 4 035 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 642.00 | | | 5 213 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 862.00 | | | 2 988 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -108 614.00 | | -108 614.00 | -108 614.00 |
FG Production vendue services | 6 391 754.00 | | 6 391 754.00 | 6 391 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 283 140.00 | | 6 283 140.00 | 6 283 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 738 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 245.00 | |
GE Autres charges | | | 8 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 711 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 305.00 | | | 6 871 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 902.00 | | | 6 726 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 403.00 | | | 144 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 479.00 | | 148 051.00 | 105 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 091.00 | 12 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 519.00 | 235 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 428.00 | 73 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 115.00 | | 111 600.00 | 37 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 977.00 | | 27 869.00 | 60 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 387.00 | | 8 582.00 | 7 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 082.00 | 24 880.00 | 15 205.00 | 38 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 4 742.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 646.00 | 20 137.00 | 15 205.00 | 33 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 51 245.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 392.00 | 29 945.00 | 78 392.00 | 78 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 392.00 | 29 945.00 | 78 392.00 | 78 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 392.00 | 81 190.00 | 99 392.00 | 99 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 134.00 | 148 134.00 | | 148 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092 467.00 | 2 092 467.00 | | 2 092 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 738.00 | 312 738.00 | | 312 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 895.00 | 1 392 895.00 | | 1 392 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
VB T. V. A. | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 610.00 | | 1 042 610.00 | 1 042 610.00 |
VI Groupe et associés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
VP Divers | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 555.00 | 1 922 161.00 | 44 395.00 | 1 966 555.00 |
VW T.V.A. | 232 460.00 | 232 460.00 | | 232 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 471.00 | 2 988 862.00 | 1 042 610.00 | 4 031 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
ST Autres comptes | 480 956.00 | | | 480 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 336.00 | | | 126 336.00 |
YT Sous‐traitance | 509 976.00 | | | 509 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
ZE Dividendes | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 544.00 | | | 1 136 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |