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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 315.00 | 35 898.00 | 125 417.00 | 161 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 630.00 | 60 988.00 | 35 642.00 | 96 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 564.00 | 96 885.00 | 176 679.00 | 273 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 118.00 | 44 366.00 | 1 788 752.00 | 1 833 118.00 |
BZ Autres créances | 468 421.00 | | 468 421.00 | 468 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 077 026.00 | | 3 077 026.00 | 3 077 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 645.00 | 44 366.00 | 5 505 279.00 | 5 549 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 209.00 | 141 251.00 | 5 681 958.00 | 5 823 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
CU Autres participations | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 165.00 | | | 351 165.00 |
DG Autres réserves | 389 391.00 | | | 389 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 333.00 | | | 210 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 125.00 | | | 1 114 125.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 586.00 | | | 578 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 067.00 | | | 226 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063 890.00 | | | 3 063 890.00 |
EA Autres dettes | 309 845.00 | | | 309 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 383.00 | | | 154 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 615.00 | | | 4 366 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 958.00 | | | 5 681 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 797.00 | | | 3 784 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -83 337.00 | | -83 337.00 | -83 337.00 |
FG Production vendue services | 9 035 845.00 | | 9 035 845.00 | 9 035 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 952 509.00 | | 8 952 509.00 | 8 952 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 713 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 062 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 469 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 351.00 | | | -18 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 776 011.00 | | | 9 776 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 565 679.00 | | | 9 565 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 333.00 | | | 210 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 010.00 | | 38 554.00 | 235 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 715.00 | | 12 600.00 | 148 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 417.00 | | 23 754.00 | 73 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 878.00 | | 2 200.00 | 12 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 756.00 | 49 129.00 | | 47 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 179.00 | 26 719.00 | | 9 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 578.00 | 22 410.00 | | 38 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 245.00 | 16 974.00 | 17 000.00 | 51 245.00 |
6T Sur comptes clients | 88 032.00 | 542 654.00 | 586 321.00 | 88 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 032.00 | 542 654.00 | 586 321.00 | 88 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 277.00 | 559 628.00 | 603 321.00 | 139 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 067.00 | 226 067.00 | | 226 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385 261.00 | 2 385 261.00 | | 2 385 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 105.00 | 310 105.00 | | 310 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 845.00 | 309 845.00 | | 309 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 383.00 | 154 383.00 | | 154 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 019.00 | 1 775 019.00 | | 1 775 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
VB T. V. A. | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 586.00 | | 578 586.00 | 578 586.00 |
VI Groupe et associés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
VP Divers | 326 433.00 | 326 433.00 | | 326 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 620.00 | 2 264 520.00 | 69 099.00 | 2 333 620.00 |
VW T.V.A. | 336 988.00 | 336 988.00 | | 336 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 383.00 | 3 784 797.00 | 578 586.00 | 4 363 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 950.00 | | | 190 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
ST Autres comptes | 670 279.00 | | | 670 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 808.00 | | | 145 808.00 |
YT Sous‐traitance | 1 005 972.00 | | | 1 005 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 950.00 | | | 190 950.00 |
ZE Dividendes | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 840 087.00 | | | 1 840 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |