| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 291.00 | 43 685.00 | 9 606.00 | 53 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 320.00 | 27 249.00 | 4 072.00 | 31 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 931.00 | 70 934.00 | 114 998.00 | 185 931.00 |
BT Marchandises | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 772.00 | | 7 773.00 | 7 772.00 |
CF Disponibilités | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 112.00 | 70 934.00 | 175 178.00 | 246 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 154.00 | 101 545.00 | | 105 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 959.00 | 8 609.00 | | 5 959.00 |
DL TOTAL (I) | 119 913.00 | 118 954.00 | | 119 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 536.00 | 9 028.00 | | 33 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 8 114.00 | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 144.00 | 9 828.00 | | 11 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 265.00 | 29 740.00 | | 55 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 178.00 | 148 694.00 | | 175 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 182.00 | | 224 182.00 | 224 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 182.00 | | 224 182.00 | 224 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | -45.00 | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 050.00 | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 365.00 | 248 435.00 | | 229 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 406.00 | 239 827.00 | | 223 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 959.00 | 8 609.00 | | 5 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 931.00 | | | 185 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 611.00 | | | 84 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 458.00 | 6 476.00 | | 64 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 458.00 | 6 476.00 | | 64 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |