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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 291.00 | 39 623.00 | 13 668.00 | 53 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 320.00 | 24 835.00 | 6 485.00 | 31 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 931.00 | 64 458.00 | 121 473.00 | 185 931.00 |
BT Marchandises | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CF Disponibilités | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 152.00 | 64 458.00 | 148 694.00 | 213 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 545.00 | 103 926.00 | | 101 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 609.00 | 2 619.00 | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 118 954.00 | 115 345.00 | | 118 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 028.00 | 17 475.00 | | 9 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | 2 276.00 | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 5 429.00 | | 8 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 828.00 | 8 581.00 | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 740.00 | 33 760.00 | | 29 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 694.00 | 149 105.00 | | 148 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 924.00 | | 246 924.00 | 246 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 924.00 | | 246 924.00 | 246 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 478.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 435.00 | 235 293.00 | | 248 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 827.00 | 232 673.00 | | 239 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 609.00 | 2 619.00 | | 8 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 929.00 | | 3 725.00 | 185 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 723.00 | 185 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285.00 | 101 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | 84 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 324.00 | | 3 725.00 | 84 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 703.00 | 7 478.00 | 3 723.00 | 60 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 418.00 | 7 478.00 | 3 438.00 | 60 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 028.00 | 5 472.00 | 3 556.00 | 9 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 625.00 | 22 069.00 | 3 556.00 | 25 625.00 |