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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 291.00 | 51 810.00 | 1 481.00 | 53 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 143.00 | 30 394.00 | 2 749.00 | 33 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 754.00 | 82 204.00 | 105 550.00 | 187 754.00 |
BT Marchandises | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CF Disponibilités | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 972.00 | 82 204.00 | 176 768.00 | 258 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 524.00 | 111 113.00 | | 138 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 474.00 | 27 411.00 | | -13 474.00 |
DL TOTAL (I) | 133 850.00 | 147 324.00 | | 133 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 510.00 | 30 381.00 | | 24 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 4 554.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 009.00 | 8 146.00 | | 15 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 918.00 | 43 081.00 | | 42 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 768.00 | 190 405.00 | | 176 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 316.00 | | 195 316.00 | 195 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 316.00 | | 195 316.00 | 195 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 150.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 150.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1 610.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 367.00 | 203 704.00 | | 215 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 841.00 | 176 293.00 | | 228 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 474.00 | 27 411.00 | | -13 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 931.00 | | 1 823.00 | 185 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 611.00 | | 1 823.00 | 84 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 072.00 | 5 132.00 | | 77 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 072.00 | 5 132.00 | | 77 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 510.00 | 18 452.00 | 6 058.00 | 24 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 918.00 | 36 860.00 | 6 058.00 | 42 918.00 |