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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 076.00 | 6 115.00 | 27 961.00 | 34 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 480.00 | 8 519.00 | 27 961.00 | 36 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 358.00 | 16 393.00 | 4 964.00 | 21 358.00 |
BZ Autres créances | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
CF Disponibilités | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 098.00 | 16 393.00 | 65 705.00 | 82 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 578.00 | 24 912.00 | 93 666.00 | 118 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 021.00 | | | -21 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 942.00 | | | -12 942.00 |
DL TOTAL (I) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EA Autres dettes | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 990.00 | | 252 990.00 | 252 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 990.00 | | 252 990.00 | 252 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 918.00 | | | 262 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 861.00 | | | 275 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 942.00 | | | -12 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 116.00 | | 29 363.00 | 7 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | | 29 363.00 | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | 4 605.00 | | 3 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 4 605.00 | | 1 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 235.00 | 9 157.00 | | 7 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 235.00 | 9 157.00 | | 7 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 235.00 | 9 157.00 | | 7 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 131.00 | 60 131.00 | 25 000.00 | 85 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
ST Autres comptes | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YT Sous‐traitance | 198 590.00 | | | 198 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 970.00 | | | 244 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |