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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712.00 | 1 509.00 | 3 202.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 116.00 | 3 913.00 | 3 202.00 | 7 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 835.00 | 7 235.00 | 88 599.00 | 95 835.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 96 032.00 | | 96 032.00 | 96 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 600.00 | 7 235.00 | 188 364.00 | 195 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 716.00 | 11 149.00 | 191 567.00 | 202 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 212.00 | | | -21 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
EA Autres dettes | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 089.00 | | | 170 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 567.00 | | | 191 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 089.00 | | | 170 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 532.00 | | 583.00 | 6 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | | 583.00 | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381.00 | 531.00 | | 3 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | 531.00 | | 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 831.00 | 4 404.00 | | 2 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831.00 | 4 404.00 | | 2 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831.00 | 4 404.00 | | 2 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 582.00 | 106 582.00 | | 106 582.00 |
UX Autres créances clients | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 089.00 | 170 089.00 | | 170 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
ST Autres comptes | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
YT Sous‐traitance | 467 816.00 | | | 467 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 343.00 | | | 543 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |