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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 003.00 | 2 020.00 | 9 982.00 | 12 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728.00 | 2 607.00 | 4 121.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 535.00 | 5 432.00 | 14 103.00 | 19 535.00 |
BZ Autres créances | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CF Disponibilités | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 538.00 | | 115 538.00 | 115 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 074.00 | 5 432.00 | 129 642.00 | 135 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 964.00 | | | -33 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
DL TOTAL (I) | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
EA Autres dettes | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 642.00 | | | 129 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 20 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 157.00 | | | 194 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 333.00 | | | 101 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 480.00 | | 13 183.00 | 36 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 127.00 | 19 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 127.00 | 6 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 10 403.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 076.00 | | 2 780.00 | 34 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519.00 | 3 800.00 | 6 887.00 | 8 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 420.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 115.00 | 3 380.00 | 6 887.00 | 6 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VB T. V. A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |