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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 927.00 | 2 157.00 | 770.00 | 2 927.00 |
060 Stock marchandises | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
072 Créances – Autres | 603 383.00 | | 603 383.00 | 603 383.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 371.00 | | 693 371.00 | 693 371.00 |
110 Total général Actif | 696 298.00 | 2 157.00 | 694 141.00 | 696 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 324 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 141.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 261 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 590.00 | 87 390.00 | | 128 590.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 654.00 | 87 390.00 | | 128 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 087.00 | 21 017.00 | | 20 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 276.00 | -12 940.00 | | 15 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 626.00 | 6 303.00 | | 7 626.00 |
242 Autres charges externes. | 68 071.00 | 51 663.00 | | 68 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 168.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 492.00 | 66 211.00 | | 111 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 162.00 | 21 179.00 | | 17 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 706.00 | | | 706.00 |
294 Charges financières | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 200.00 | | 2 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 188.00 | 20 899.00 | | 15 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 470.00 | | | 54 470.00 |