| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 927.00 | 2 157.00 | 770.00 | 2 927.00 |
060 Stock marchandises | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
072 Créances – Autres | 691 394.00 | | 691 394.00 | 691 394.00 |
084 Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 761 001.00 | | 761 001.00 | 761 001.00 |
110 Total général Actif | 763 928.00 | 2 157.00 | 761 771.00 | 763 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 383 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 771.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 327 885.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 939.00 | 51 157.00 | | 179 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 939.00 | 52 658.00 | | 179 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 165.00 | 73 198.00 | | 36 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 452.00 | -24 548.00 | | 25 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 970.00 | 13 830.00 | | 34 970.00 |
242 Autres charges externes. | 42 307.00 | 15 017.00 | | 42 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | 522.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 896.00 | 78 019.00 | | 138 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 042.00 | -25 361.00 | | 41 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 928.00 | 709.00 | | 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 232.00 | -26 070.00 | | 38 232.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 595.00 | | | 64 595.00 |