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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927.00 | 2 157.00 | 770.00 | 2 927.00 |
BT Marchandises | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 668 998.00 | | 668 998.00 | 668 998.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 071.00 | | 719 071.00 | 719 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 998.00 | 2 157.00 | 719 841.00 | 721 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 933.00 | -933.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
DH Report à nouveau | 54 167.00 | 15 935.00 | | 54 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 022.00 | 38 232.00 | | -57 022.00 |
DL TOTAL (I) | 9 977.00 | 66 999.00 | | 9 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 985.00 | 207 385.00 | | 207 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 940.00 | 383 523.00 | | 352 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 453.00 | 92 077.00 | | 128 453.00 |
EA Autres dettes | 20 485.00 | 11 786.00 | | 20 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 864.00 | 694 772.00 | | 709 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 841.00 | 761 771.00 | | 719 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 864.00 | 694 772.00 | | 709 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 985.00 | 207 385.00 | | 207 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 179.00 | | 168 179.00 | 168 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 179.00 | | 168 179.00 | 168 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 300.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 101.00 | 928.00 | | 29 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 472.00 | -928.00 | | -7 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1 882.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 809.00 | 179 939.00 | | 189 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 830.00 | 141 707.00 | | 246 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 022.00 | 38 232.00 | | -57 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157.00 | | 770.00 | 2 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 940.00 | 352 940.00 | | 352 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
VC Groupe et associés | 266 378.00 | 266 378.00 | | 266 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 985.00 | 207 985.00 | | 207 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 162.00 | 309 162.00 | | 309 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 768.00 | 669 768.00 | | 669 768.00 |
VW T.V.A. | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 864.00 | 709 864.00 | | 709 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 951.00 | 4 403.00 | | 951.00 |
ST Autres comptes | 18 412.00 | 11 053.00 | | 18 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185.00 | | | 185.00 |
YT Sous‐traitance | 24 775.00 | 26 276.00 | | 24 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 575.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | 2.00 | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 372.00 | 3 319.00 | | 19 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 792.00 | 48 447.00 | | 104 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 323.00 | 42 307.00 | | 44 323.00 |