| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 2 025.00 | 1 059.00 | 3 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 780.00 | 24 894.00 | 21 886.00 | 46 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 405.00 | 59 688.00 | 18 718.00 | 78 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 056.00 | 86 607.00 | 54 449.00 | 141 056.00 |
BT Marchandises | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 832.00 | | 185 832.00 | 185 832.00 |
BZ Autres créances | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CF Disponibilités | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 981.00 | | 259 981.00 | 259 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 038.00 | 86 607.00 | 314 433.00 | 401 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 563.00 | 32 891.00 | | 38 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 304.00 | 5 673.00 | | 45 304.00 |
DK Provisions réglementées | 3 329.00 | 2 948.00 | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 120 197.00 | 74 512.00 | | 120 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 735.00 | 21 766.00 | | 8 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 329.00 | 54 825.00 | | 73 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 274.00 | 98 302.00 | | 96 274.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 580.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 234.00 | 175 473.00 | | 194 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 431.00 | 249 985.00 | | 314 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 105.00 | 175 473.00 | | 192 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FG Production vendue services | 948 723.00 | | 948 723.00 | 948 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 435.00 | | 949 435.00 | 949 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 386.00 | 588.00 | | 2 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309.00 | 148.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 148.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 67.00 | | 2 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | 783.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | 851.00 | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | -702.00 | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 248.00 | 225.00 | | 11 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 733.00 | 695 179.00 | | 955 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 428.00 | 689 506.00 | | 910 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 304.00 | 5 673.00 | | 45 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 663.00 | 3 555.00 | | 2 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 332.00 | | 4 251.00 | 137 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 141 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 125 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 461.00 | | 4 251.00 | 121 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 737.00 | 17 397.00 | 527.00 | 69 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 672.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 384.00 | 16 725.00 | 527.00 | 68 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 948.00 | 690.00 | 309.00 | 2 948.00 |
6T Sur comptes clients | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 958.00 | 690.00 | 3 319.00 | 5 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690.00 | 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UX Autres créances clients | 185 832.00 | 185 832.00 | | 185 832.00 |
VB T. V. A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 732.00 | 6 604.00 | 2 129.00 | 8 732.00 |
VI Groupe et associés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 123.00 | 215 123.00 | | 215 123.00 |
VW T.V.A. | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 394.00 | 191 265.00 | 2 129.00 | 193 394.00 |