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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 2 697.00 | 387.00 | 3 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 780.00 | 30 988.00 | 15 792.00 | 46 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 108.00 | 56 253.00 | 117 854.00 | 174 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 759.00 | 89 938.00 | 146 821.00 | 236 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 480.00 | | 192 480.00 | 192 480.00 |
BZ Autres créances | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CF Disponibilités | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 345.00 | | 293 345.00 | 293 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 104.00 | 89 938.00 | 440 166.00 | 530 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 868.00 | 38 563.00 | | 83 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 458.00 | 45 304.00 | | 51 458.00 |
DK Provisions réglementées | 2 545.00 | 3 329.00 | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 170 871.00 | 120 197.00 | | 170 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 329.00 | 8 735.00 | | 108 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 699.00 | 14 833.00 | | 14 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | 840.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 861.00 | 73 329.00 | | 77 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 198.00 | 96 274.00 | | 67 198.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 223.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 296.00 | 194 234.00 | | 269 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 166.00 | 314 431.00 | | 440 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 758.00 | 192 105.00 | | 187 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 956 002.00 | 164 669.00 | 1 120 671.00 | 956 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 002.00 | 164 669.00 | 1 120 671.00 | 956 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 437.00 | 2 386.00 | | 4 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 981.00 | 309.00 | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507.00 | 309.00 | | 5 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 227.00 | 2 570.00 | | 6 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | 690.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 423.00 | 3 260.00 | | 6 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -2 951.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | 11 248.00 | | 13 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 644.00 | 955 733.00 | | 1 130 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 186.00 | 910 428.00 | | 1 079 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 458.00 | 45 304.00 | | 51 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 663.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 056.00 | | 109 703.00 | 141 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 236 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 220 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 185.00 | | 109 703.00 | 125 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329.00 | 197.00 | 981.00 | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | 197.00 | 981.00 | 3 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 329.00 | 197.00 | 981.00 | 3 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329.00 | 197.00 | 981.00 | 3 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197.00 | 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UX Autres créances clients | 192 480.00 | 192 480.00 | | 192 480.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 277.00 | 26 739.00 | 81 538.00 | 108 277.00 |
VI Groupe et associés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 018.00 | 223 018.00 | | 223 018.00 |
VW T.V.A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 450.00 | 186 912.00 | 81 538.00 | 268 450.00 |