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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 318.00 | 52 703.00 | 61 615.00 | 114 318.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 818.00 | 52 703.00 | 138 115.00 | 190 818.00 |
060 Stock marchandises | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
072 Créances – Autres | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
084 Disponibilités | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
110 Total général Actif | 294 714.00 | 52 703.00 | 242 011.00 | 294 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 168.00 | | | 163 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 022.00 | | | 7 022.00 |