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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 364.00 | 65 947.00 | 86 417.00 | 152 364.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 864.00 | 65 947.00 | 162 917.00 | 228 864.00 |
060 Stock marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
072 Créances – Autres | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
084 Disponibilités | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
110 Total général Actif | 298 547.00 | 65 947.00 | 232 600.00 | 298 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 046.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 818.00 | | | 190 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |