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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 863.00 | 5 610.00 | 32 253.00 | 37 863.00 |
040 Immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 272.00 | 5 610.00 | 78 662.00 | 84 272.00 |
060 Stock marchandises | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
072 Créances – Autres | 164 839.00 | | 164 839.00 | 164 839.00 |
084 Disponibilités | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 501.00 | | 196 501.00 | 196 501.00 |
110 Total général Actif | 280 773.00 | 5 610.00 | 275 163.00 | 280 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 864.00 | | | 228 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228 864.00 | | | 228 864.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 158 595.00 | | | 158 595.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |