| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 145.00 | |
AH Fonds commercial | | | 20 668.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 522.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 238 015.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 347.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 260.00 | |
CF Disponibilités | | | 218 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 577 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 632 279.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
DG Autres réserves | 261 780.00 | 190 551.00 | | 261 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 953.00 | 71 229.00 | | 23 953.00 |
DL TOTAL (I) | 444 305.00 | 420 352.00 | | 444 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 8 634.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 344.00 | 75 556.00 | | 10 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 29 341.00 | | 22 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 124.00 | 121 991.00 | | 112 124.00 |
EA Autres dettes | 42 606.00 | 31 900.00 | | 42 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 974.00 | 267 422.00 | | 187 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 279.00 | 687 774.00 | | 632 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 974.00 | 267 422.00 | | 187 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 122.00 | | 15 994.00 | 63 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 703.00 | | 15 994.00 | 35 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 064.00 | 7 490.00 | | 17 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 686.00 | 7 490.00 | | 16 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 074.00 | 165 074.00 | | 165 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 390.00 | 287 390.00 | | 287 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 617.00 | 287 390.00 | 6 227.00 | 293 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 974.00 | 187 974.00 | | 187 974.00 |