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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 378.00 | 145.00 | 523.00 |
AH Fonds commercial | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 879.00 | 34 180.00 | 40 699.00 | 74 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 298.00 | 34 559.00 | 127 739.00 | 162 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 777.00 | 3 800.00 | 275 977.00 | 279 777.00 |
BZ Autres créances | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 374.00 | | 80 374.00 | 80 374.00 |
CF Disponibilités | 298 872.00 | | 298 872.00 | 298 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 226.00 | 3 800.00 | 671 426.00 | 675 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 524.00 | 38 359.00 | 799 165.00 | 837 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
DG Autres réserves | 285 732.00 | 261 780.00 | | 285 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 803.00 | 23 953.00 | | 60 803.00 |
DL TOTAL (I) | 505 108.00 | 444 305.00 | | 505 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | 10 344.00 | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 506.00 | 22 700.00 | | 31 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 680.00 | 112 124.00 | | 128 680.00 |
EA Autres dettes | 28 768.00 | 42 606.00 | | 28 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 056.00 | 187 974.00 | | 294 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 165.00 | 632 279.00 | | 799 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 056.00 | 187 974.00 | | 294 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 554.00 | 10 005.00 | | 24 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 175.00 | 10 005.00 | | 24 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 550.00 | 162 550.00 | | 162 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 287 842.00 | 287 842.00 | | 287 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 206.00 | 295 979.00 | 6 227.00 | 302 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 057.00 | 294 057.00 | | 294 057.00 |