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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 378.00 | 145.00 | 523.00 |
AH Fonds commercial | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 620.00 | 47 875.00 | 128 745.00 | 176 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 139.00 | 48 254.00 | 209 885.00 | 258 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 938.00 | 3 800.00 | 317 138.00 | 320 938.00 |
BZ Autres créances | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 493 108.00 | | 493 108.00 | 493 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 652.00 | 3 800.00 | 827 852.00 | 831 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 791.00 | 52 054.00 | 1 037 737.00 | 1 089 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
DG Autres réserves | 346 536.00 | 285 732.00 | | 346 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 834.00 | 60 803.00 | | 101 834.00 |
DL TOTAL (I) | 606 943.00 | 505 108.00 | | 606 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 960.00 | 100 000.00 | | 179 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 283.00 | 5 102.00 | | 7 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | 31 506.00 | | 32 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 181.00 | 128 680.00 | | 162 181.00 |
EA Autres dettes | 48 901.00 | 28 768.00 | | 48 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 794.00 | 294 056.00 | | 430 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 737.00 | 799 165.00 | | 1 037 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 978.00 | 294 056.00 | | 308 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 298.00 | | 101 841.00 | 162 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 60 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 258 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 880.00 | | 101 741.00 | 74 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 227.00 | | 100.00 | 66 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 559.00 | 13 695.00 | | 34 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 180.00 | 13 695.00 | | 34 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 366.00 | 218 366.00 | | 218 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 960.00 | 58 145.00 | 121 816.00 | 179 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 391.00 | 329 391.00 | | 329 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 870.00 | 338 543.00 | 327.00 | 338 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 794.00 | 308 978.00 | 121 816.00 | 430 794.00 |