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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 782.00 | 72 154.00 | 52 628.00 | 124 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 012.00 | 81 384.00 | 63 628.00 | 145 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
CF Disponibilités | 268 050.00 | | 268 050.00 | 268 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 946.00 | | 452 946.00 | 452 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 959.00 | 81 384.00 | 516 574.00 | 597 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 700.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 155.00 | 191 307.00 | | 199 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 734.00 | 27 148.00 | | 30 734.00 |
DL TOTAL (I) | 339 890.00 | 319 155.00 | | 339 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 740.00 | 41 558.00 | | 63 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 396.00 | 73 279.00 | | 39 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 004.00 | 29 513.00 | | 68 004.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | 654.00 | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 685.00 | 145 004.00 | | 176 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 574.00 | 464 160.00 | | 516 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 685.00 | 145 004.00 | | 176 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 623.00 | | 4 389.00 | 140 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 343.00 | | 4 389.00 | 129 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
VB T. V. A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VI Groupe et associés | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
VW T.V.A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 685.00 | 176 685.00 | | 176 685.00 |