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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 956.00 | 8 952.00 | 2 005.00 | 10 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 742.00 | 84 812.00 | 40 930.00 | 125 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 978.00 | 94 044.00 | 53 935.00 | 147 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 664.00 | | 238 664.00 | 238 664.00 |
BZ Autres créances | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
CF Disponibilités | 241 353.00 | | 241 353.00 | 241 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 722.00 | | 608 722.00 | 608 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 701.00 | 94 044.00 | 662 657.00 | 756 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 889.00 | 199 155.00 | | 213 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 978.00 | 30 734.00 | | 24 978.00 |
DL TOTAL (I) | 348 868.00 | 339 890.00 | | 348 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 759.00 | 63 740.00 | | 40 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 624.00 | 39 396.00 | | 130 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 878.00 | 68 004.00 | | 137 878.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | 5 546.00 | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 789.00 | 176 685.00 | | 313 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 657.00 | 516 574.00 | | 662 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 789.00 | 176 685.00 | | 313 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 012.00 | | 2 966.00 | 145 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 732.00 | | 2 966.00 | 133 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 624.00 | 130 624.00 | | 130 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UX Autres créances clients | 238 664.00 | 238 664.00 | | 238 664.00 |
VB T. V. A. | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VI Groupe et associés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 786.00 | 259 786.00 | | 259 786.00 |
VW T.V.A. | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 789.00 | 313 789.00 | | 313 789.00 |