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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 956.00 | 9 353.00 | 1 604.00 | 10 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 692.00 | 78 504.00 | 30 189.00 | 108 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 929.00 | 88 136.00 | 42 792.00 | 130 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
CF Disponibilités | 285 929.00 | | 285 929.00 | 285 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 445.00 | | 424 445.00 | 424 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 374.00 | 88 136.00 | 467 237.00 | 555 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 135.00 | 213 889.00 | | 226 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 836.00 | 24 978.00 | | 34 836.00 |
DL TOTAL (I) | 370 972.00 | 348 868.00 | | 370 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 948.00 | 40 759.00 | | 21 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | 130 624.00 | | 18 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 200.00 | 137 878.00 | | 24 200.00 |
EA Autres dettes | 31 541.00 | 4 528.00 | | 31 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 266.00 | 313 789.00 | | 96 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 237.00 | 662 657.00 | | 467 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 266.00 | 313 789.00 | | 96 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 978.00 | | | 147 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 050.00 | 130 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 050.00 | 119 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 698.00 | | | 136 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
UX Autres créances clients | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VI Groupe et associés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |