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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
AH Fonds commercial | 993 368.00 | | 993 368.00 | 993 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 288.00 | 151 674.00 | 6 614.00 | 158 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 679.00 | 970 629.00 | 137 050.00 | 1 107 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 476.00 | 1 132 194.00 | 1 151 283.00 | 2 283 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
BT Marchandises | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
BZ Autres créances | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
CF Disponibilités | 478 857.00 | | 478 857.00 | 478 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 628.00 | | 750 628.00 | 750 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 104.00 | 1 132 194.00 | 1 901 911.00 | 3 034 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 547.00 | | 963.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | 416.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 38 059.00 | 37 978.00 | | 38 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 843.00 | 30 423.00 | | 53 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 445.00 | 1 326 343.00 | | 1 387 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 660.00 | 248 951.00 | | 199 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 633.00 | 154 708.00 | | 155 633.00 |
EA Autres dettes | 67 271.00 | 40 566.00 | | 67 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 852.00 | 1 800 991.00 | | 1 863 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 911.00 | 1 838 969.00 | | 1 901 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 852.00 | 1 800 991.00 | | 1 863 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 207.00 | | 7 269.00 | 2 276 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 259.00 | | | 1 003 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 998.00 | | 5 969.00 | 1 259 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | 1 300.00 | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 288.00 | 77 906.00 | | 1 054 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 397.00 | 77 906.00 | | 1 044 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 660.00 | 199 660.00 | | 199 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 094.00 | 79 094.00 | | 79 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VC Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 445.00 | 1 387 445.00 | | 1 387 445.00 |
VP Divers | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 663.00 | 242 663.00 | | 242 663.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 852.00 | 1 863 852.00 | | 1 863 852.00 |