| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
AH Fonds commercial | 993 368.00 | | 993 368.00 | 993 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 700.00 | 68 247.00 | 58 453.00 | 126 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 919.00 | 697 097.00 | 828 822.00 | 1 525 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 637.00 | | 193 637.00 | 193 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 865.00 | 775 235.00 | 2 089 630.00 | 2 864 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
BZ Autres créances | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
CF Disponibilités | 405 680.00 | | 405 680.00 | 405 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 203.00 | | 629 203.00 | 629 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 068.00 | 775 235.00 | 2 718 832.00 | 3 494 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 044.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | | | 323.00 |
DH Report à nouveau | | 15.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 324.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 38 534.00 | 38 383.00 | | 38 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 95.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 124.00 | 1 236 424.00 | | 2 179 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 388.00 | 26 282.00 | | 136 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 848.00 | 207 538.00 | | 309 848.00 |
EA Autres dettes | 54 621.00 | 37 397.00 | | 54 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 298.00 | 1 507 737.00 | | 2 680 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 832.00 | 1 546 119.00 | | 2 718 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 174.00 | 1 507 737.00 | | 501 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 95.00 | | 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 179 124.00 | | | 2 179 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 071.00 | | 1 063 803.00 | 2 319 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 030.00 | 486 979.00 | 2 864 865.00 | 31 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 030.00 | 486 979.00 | 1 846 256.00 | 31 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 259.00 | | | 1 003 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 562.00 | | 1 062 703.00 | 1 301 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | 1 100.00 | 14 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 007.00 | 51 207.00 | 486 979.00 | 1 211 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 116.00 | 51 207.00 | 486 979.00 | 1 201 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 388.00 | 136 388.00 | | 136 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 011.00 | 200 011.00 | | 200 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 179 124.00 | | | 2 179 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 298.00 | 501 174.00 | | 2 680 298.00 |