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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
AH Fonds commercial | 993 368.00 | | 993 368.00 | 993 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 372.00 | 153 855.00 | 6 517.00 | 160 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 160.00 | 1 047 261.00 | 62 899.00 | 1 110 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 071.00 | 1 211 007.00 | 1 108 063.00 | 2 319 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
BZ Autres créances | 185 470.00 | | 185 470.00 | 185 470.00 |
CF Disponibilités | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 056.00 | | 438 056.00 | 438 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 127.00 | 1 211 007.00 | 1 546 119.00 | 2 757 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 044.00 | 963.00 | | 1 044.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324.00 | 81.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 38 383.00 | 38 059.00 | | 38 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 53 843.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 424.00 | 1 387 445.00 | | 1 236 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 282.00 | 199 660.00 | | 26 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 538.00 | 155 633.00 | | 207 538.00 |
EA Autres dettes | 37 397.00 | 67 271.00 | | 37 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 737.00 | 1 863 852.00 | | 1 507 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 119.00 | 1 901 911.00 | | 1 546 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 236 424.00 | | | 1 236 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 476.00 | | 36 330.00 | 2 283 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 2 319 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 1 301 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 259.00 | | | 1 003 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 967.00 | | 36 330.00 | 1 265 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 194.00 | 78 823.00 | 9.00 | 1 132 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 303.00 | 78 823.00 | 9.00 | 1 122 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 637.00 | 135 637.00 | | 135 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VB T. V. A. | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 424.00 | | | 1 236 424.00 |
VP Divers | 116 858.00 | 116 858.00 | | 116 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 796.00 | 284 796.00 | | 284 796.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 737.00 | 271 313.00 | | 1 507 737.00 |