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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 356.00 | 82 745.00 | 27 611.00 | 110 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 355.00 | 87 739.00 | 34 615.00 | 122 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CF Disponibilités | 3 260 540.00 | | 3 260 540.00 | 3 260 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 093.00 | | 3 307 093.00 | 3 307 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 447.00 | 87 739.00 | 3 341 708.00 | 3 429 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 600.00 | 105 000.00 | | 128 600.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 188.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 741.00 | 52 249.00 | | 30 741.00 |
DL TOTAL (I) | 164 907.00 | 162 936.00 | | 164 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 165.00 | 7 409.00 | | 70 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 998.00 | 17 318.00 | | 16 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 330.00 | 51 517.00 | | 53 330.00 |
EA Autres dettes | 3 016 256.00 | 2 777 533.00 | | 3 016 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 801.00 | 2 853 777.00 | | 3 176 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 708.00 | 3 016 714.00 | | 3 341 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 650 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 877.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 4 577.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 5 619.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -1 042.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 11 483.00 | | 6 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 496.00 | 634 270.00 | | 652 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 755.00 | 582 021.00 | | 621 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 741.00 | 52 249.00 | | 30 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 862.00 | 21 868.00 | | 65 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 1 623.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 500.00 | 20 245.00 | | 62 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016 256.00 | 3 016 256.00 | | 3 016 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 557.00 | 46 552.00 | 7 004.00 | 53 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 801.00 | 3 106 801.00 | | 3 176 801.00 |