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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 960.00 | 95 979.00 | 17 981.00 | 113 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 950.00 | 100 973.00 | 24 977.00 | 125 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
BZ Autres créances | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CF Disponibilités | 4 274 149.00 | | 4 274 149.00 | 4 274 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 881.00 | | 4 334 881.00 | 4 334 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 831.00 | 100 973.00 | 4 359 857.00 | 4 460 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 100.00 | 128 600.00 | | 159 100.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | 66.00 | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 203.00 | 30 741.00 | | 71 203.00 |
DL TOTAL (I) | 236 110.00 | 164 907.00 | | 236 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 70 165.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 524.00 | 20 051.00 | | 13 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | 16 998.00 | | 21 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 827.00 | 53 330.00 | | 56 827.00 |
EA Autres dettes | 4 032 097.00 | 3 016 256.00 | | 4 032 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 747.00 | 3 176 801.00 | | 4 123 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 857.00 | 3 341 708.00 | | 4 359 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 657 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 234.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 935.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -205.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | 6 542.00 | | 14 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 594.00 | 652 496.00 | | 675 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 391.00 | 621 755.00 | | 604 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 203.00 | 30 741.00 | | 71 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 739.00 | 13 234.00 | | 87 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 745.00 | 13 234.00 | | 82 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032 097.00 | 4 032 097.00 | | 4 032 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 728.00 | 60 732.00 | 6 996.00 | 67 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 747.00 | 4 123 747.00 | | 4 123 747.00 |