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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 519.00 | 5 371.00 | 6 148.00 | 11 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 627.00 | 105 342.00 | 12 285.00 | 117 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 272.00 | 110 713.00 | 25 559.00 | 136 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
BZ Autres créances | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CF Disponibilités | 3 782 251.00 | | 3 782 251.00 | 3 782 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 079.00 | | 3 864 079.00 | 3 864 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 352.00 | 110 713.00 | 3 889 639.00 | 4 000 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 100.00 | 159 100.00 | | 201 100.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 307.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 414.00 | 71 203.00 | | 68 414.00 |
DL TOTAL (I) | 275 953.00 | 236 110.00 | | 275 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 163.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 450.00 | 13 524.00 | | 15 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 135.00 | | 21 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 473.00 | 56 826.00 | | 76 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EA Autres dettes | 3 497 790.00 | 4 032 097.00 | | 3 497 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 613 685.00 | 4 123 746.00 | | 3 613 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 639.00 | 4 359 857.00 | | 3 889 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 685.00 | 4 123 746.00 | | 3 613 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 163.00 | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 416.00 | | 757 416.00 | 757 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 416.00 | | 757 416.00 | 757 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 115.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 115.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -115.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 102.00 | 14 721.00 | | 19 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 597.00 | 675 594.00 | | 757 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 183.00 | 604 391.00 | | 689 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 414.00 | 71 203.00 | | 68 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 950.00 | | 10 322.00 | 125 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | 6 525.00 | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 960.00 | | 3 667.00 | 113 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995.00 | | 130.00 | 6 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 973.00 | 9 739.00 | | 100 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | 377.00 | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 979.00 | 9 362.00 | | 95 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497 790.00 | 3 497 790.00 | | 3 497 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 685.00 | 3 613 685.00 | | 3 613 685.00 |