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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 172.00 | 659.00 | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 320.00 | 16 481.00 | 46 838.00 | 63 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 921.00 | 4 870.00 | 35 050.00 | 39 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 185.00 | 23 524.00 | 121 661.00 | 145 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
BZ Autres créances | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CF Disponibilités | 162 309.00 | | 162 309.00 | 162 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 142.00 | | 303 142.00 | 303 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 328.00 | 23 524.00 | 424 804.00 | 448 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
DL TOTAL (I) | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 638.00 | | | 94 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 658.00 | | | 140 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 950.00 | | | 328 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 804.00 | | | 424 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 987.00 | | | 258 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 508.00 | 8 015.00 | | 15 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 427.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 763.00 | 7 588.00 | | 13 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 658.00 | 140 658.00 | | 140 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | | | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 638.00 | 24 676.00 | 69 962.00 | 94 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 313.00 | 89 201.00 | 111.00 | 89 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 950.00 | 258 987.00 | 69 962.00 | 328 950.00 |