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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 482.00 | 349.00 | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 320.00 | 31 287.00 | 32 033.00 | 63 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 237.00 | 12 678.00 | 32 559.00 | 45 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 502.00 | 46 448.00 | 104 054.00 | 150 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 678.00 | | 101 678.00 | 101 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 468.00 | | 77 468.00 | 77 468.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 135 337.00 | | 135 337.00 | 135 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 776.00 | | 319 776.00 | 319 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 278.00 | 46 448.00 | 423 830.00 | 470 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
DL TOTAL (I) | 133 758.00 | | | 133 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 072.00 | | | 290 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 830.00 | | | 423 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 030.00 | | | 245 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 185.00 | | 5 316.00 | 145 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 241.00 | | 5 316.00 | 103 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 524.00 | 22 923.00 | | 23 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 310.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 351.00 | 22 613.00 | | 21 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 191.00 | 134 191.00 | | 134 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 81 171.00 | 82 917.00 | | 81 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 962.00 | 24 920.00 | 45 042.00 | 69 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 871.00 | 84 506.00 | 111.00 | 82 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 511.00 | 244 469.00 | 45 042.00 | 289 511.00 |