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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 792.00 | 39.00 | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 220.00 | 45 832.00 | 26 387.00 | 72 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 757.00 | 20 888.00 | 27 869.00 | 48 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 921.00 | 69 513.00 | 93 408.00 | 162 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 554.00 | | 84 554.00 | 84 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 041.00 | | 79 041.00 | 79 041.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 127 320.00 | | 127 320.00 | 127 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 964.00 | | 297 964.00 | 297 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 885.00 | 69 513.00 | 391 372.00 | 460 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
DL TOTAL (I) | 149 676.00 | | | 149 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 695.00 | | | 241 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 372.00 | | | 391 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 125.00 | | | 213 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 448.00 | 23 065.00 | | 46 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 310.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 965.00 | 22 755.00 | | 43 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 798.00 | 125 798.00 | | 125 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 8.00 | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | | | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 289.00 | 23 719.00 | 28 570.00 | 52 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 011.00 | 85 079.00 | | 84 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 1 597.00 | 8.00 | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 201.00 | 86 676.00 | 111.00 | 86 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 708.00 | 208 137.00 | 28 570.00 | 236 708.00 |