| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 161.00 | 93.00 | 5 068.00 | 5 161.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 606 601.00 | 93.00 | 7 606 508.00 | 7 606 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
BZ Autres créances | 2 085 186.00 | | 2 085 186.00 | 2 085 186.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 550.00 | | 2 190 550.00 | 2 190 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 151.00 | 93.00 | 9 797 058.00 | 9 797 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 7 588 958.00 | | 7 588 958.00 | 7 588 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 636 250.00 | 7 515 000.00 | | 5 636 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 750.00 | | | 178 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 334.00 | 1 500.00 | | 23 334.00 |
DG Autres réserves | 414 847.00 | | | 414 847.00 |
DH Report à nouveau | | -28 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 967.00 | 465 355.00 | | 570 967.00 |
DL TOTAL (I) | 6 824 147.00 | 7 953 181.00 | | 6 824 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 971.00 | 11 947.00 | | 1 710 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 720.00 | 1 144 968.00 | | 1 089 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 206.00 | 18 934.00 | | 91 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 986.00 | 79 987.00 | | 58 986.00 |
EA Autres dettes | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 910.00 | 1 255 836.00 | | 2 972 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 797 058.00 | 9 209 016.00 | | 9 797 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 767.00 | 1 251 933.00 | | 1 515 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 513.00 | | 482 513.00 | 482 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 513.00 | | 482 513.00 | 482 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 130.00 | 994 787.00 | | 1 158 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 163.00 | 529 432.00 | | 587 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 967.00 | 465 355.00 | | 570 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 569 020.00 | 39 163.00 | | 7 569 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 583.00 | 7 601 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 7 606 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 161.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569 020.00 | 34 002.00 | | 7 569 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 206.00 | 91 206.00 | | 91 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 747.00 | 1 111 747.00 | | 1 111 747.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
UX Autres créances clients | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 770.00 | 253 627.00 | 971 429.00 | 1 710 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085 186.00 | 2 085 186.00 | | 2 085 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 648.00 | 2 195 166.00 | 6 482.00 | 2 201 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 910.00 | 1 515 767.00 | 971 429.00 | 2 972 910.00 |