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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 184.00 | 416.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 881.00 | 4 641.00 | 18 241.00 | 22 881.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 616 481.00 | 4 825.00 | 7 611 657.00 | 7 616 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 844.00 | | 190 844.00 | 190 844.00 |
BZ Autres créances | 3 231 561.00 | | 3 231 561.00 | 3 231 561.00 |
CF Disponibilités | 3 073 636.00 | | 3 073 636.00 | 3 073 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 936.00 | | 6 497 936.00 | 6 497 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 114 418.00 | 4 825.00 | 14 109 593.00 | 14 114 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 425 000.00 | | | 2 425 000.00 |
CU Autres participations | 7 583 458.00 | | 7 583 458.00 | 7 583 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 636 250.00 | 5 636 250.00 | | 5 636 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 882.00 | 23 334.00 | | 51 882.00 |
DG Autres réserves | 957 265.00 | 414 847.00 | | 957 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 186.00 | 570 967.00 | | 958 186.00 |
DL TOTAL (I) | 7 782 333.00 | 6 824 147.00 | | 7 782 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 818 804.00 | 1 710 971.00 | | 5 818 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 1 089 720.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 969.00 | 91 206.00 | | 80 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 390.00 | 58 986.00 | | 160 390.00 |
EA Autres dettes | 167 096.00 | 22 027.00 | | 167 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 327 259.00 | 2 972 910.00 | | 6 327 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 109 593.00 | 9 797 058.00 | | 14 109 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 974.00 | 1 515 767.00 | | 762 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 466.00 | | 1 124 466.00 | 1 124 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 466.00 | | 1 124 466.00 | 1 124 466.00 |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 116.00 | 1 158 130.00 | | 2 185 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 930.00 | 587 163.00 | | 1 226 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 186.00 | 570 967.00 | | 958 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 606 601.00 | | 18 380.00 | 7 606 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 7 593 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 7 616 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 161.00 | | 17 720.00 | 5 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601 440.00 | | 60.00 | 7 601 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 4 732.00 | | 93.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 4 547.00 | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 096.00 | 167 096.00 | | 167 096.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 190 844.00 | 190 844.00 | | 190 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 818 804.00 | 254 519.00 | 5 321 428.00 | 5 818 804.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 760.00 | | | 246 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231 561.00 | 806 561.00 | 2 425 000.00 | 3 231 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 843.00 | 1 002 301.00 | 2 431 542.00 | 3 433 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 259.00 | 762 974.00 | 5 321 428.00 | 6 327 259.00 |