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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 410.00 | 93 215.00 | 376 194.00 | 469 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 095.00 | 16 178.00 | 26 917.00 | 43 095.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100 437.00 | 109 393.00 | 7 991 044.00 | 8 100 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 635.00 | | 683 635.00 | 683 635.00 |
BZ Autres créances | 3 742 407.00 | | 3 742 407.00 | 3 742 407.00 |
CF Disponibilités | 2 364 332.00 | | 2 364 332.00 | 2 364 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 798 719.00 | | 6 798 719.00 | 6 798 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 899 156.00 | 109 393.00 | 14 789 762.00 | 14 899 156.00 |
CU Autres participations | 7 578 860.00 | | 7 578 860.00 | 7 578 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 636 250.00 | 5 636 250.00 | | 5 636 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 792.00 | 51 882.00 | | 99 792.00 |
DG Autres réserves | 1 417 542.00 | 957 265.00 | | 1 417 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 862.00 | 958 186.00 | | 1 795 862.00 |
DL TOTAL (I) | 9 128 195.00 | 7 782 333.00 | | 9 128 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 148 538.00 | 5 818 804.00 | | 5 148 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 810.00 | 80 969.00 | | 61 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 083.00 | 160 390.00 | | 336 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
EA Autres dettes | | 167 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 661 567.00 | 6 327 260.00 | | 5 661 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 789 763.00 | 14 109 593.00 | | 14 789 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 839.00 | | 1 829 839.00 | 1 829 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 839.00 | | 1 829 839.00 | 1 829 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 569.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 365 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407 600.00 | 5 500.00 | | 407 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 600.00 | 5 500.00 | | 407 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 5 500.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 542.00 | | | 407 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 283.00 | 2 185 116.00 | | 3 662 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 421.00 | 1 226 930.00 | | 1 866 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 862.00 | 958 186.00 | | 1 795 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 616 481.00 | | 506 854.00 | 7 616 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 898.00 | 7 587 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 898.00 | 8 100 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 468 810.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 881.00 | | 20 214.00 | 22 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593 000.00 | | 17 830.00 | 7 593 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 104 569.00 | | 4 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 93 031.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | 11 538.00 | | 4 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 636.00 | 79 636.00 | | 79 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 683 635.00 | 683 635.00 | | 683 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VC Groupe et associés | 3 726 498.00 | 3 726 498.00 | | 3 726 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 148 538.00 | 1 111 688.00 | 4 036 850.00 | 5 148 538.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 857.00 | 4 436 286.00 | 6 572.00 | 4 442 857.00 |
VW T.V.A. | 114 616.00 | 114 616.00 | | 114 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 661 567.00 | 1 624 717.00 | 4 036 850.00 | 5 661 567.00 |