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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 500.00 | 5 869.00 | 2 630.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 606.00 | 12 463.00 | 5 143.00 | 17 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 101.00 | 2 788.00 | 2 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 716.00 | 18 433.00 | 77 283.00 | 95 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BZ Autres créances | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CF Disponibilités | 158 637.00 | | 158 637.00 | 158 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 781.00 | | 216 781.00 | 216 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 497.00 | 18 433.00 | 294 064.00 | 312 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
DL TOTAL (I) | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 125.00 | | | 150 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 230.00 | | | 209 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 064.00 | | | 294 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 230.00 | | | 159 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 389.00 | | 353 389.00 | 353 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 389.00 | | 353 389.00 | 353 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 494.00 | | | -7 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 842.00 | | | 375 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 510.00 | | | 349 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 826.00 | | 2 890.00 | 92 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 106.00 | | 2 890.00 | 26 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 561.00 | 3 872.00 | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 561.00 | 3 872.00 | | 14 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 100 000.00 | 29 167.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 253.00 | 36 533.00 | 66 720.00 | 103 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 231.00 | 159 231.00 | 29 167.00 | 209 231.00 |