| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 297.00 | 202.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 606.00 | 16 654.00 | 951.00 | 17 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 861.00 | 1 821.00 | 8 040.00 | 9 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 106.00 | | 67 106.00 | 67 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 074.00 | 26 773.00 | 76 301.00 | 103 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BZ Autres créances | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CF Disponibilités | 223 603.00 | | 223 603.00 | 223 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 088.00 | | 284 088.00 | 284 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 162.00 | 26 773.00 | 360 389.00 | 387 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
DL TOTAL (I) | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 395.00 | | | 148 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 507.00 | | | 224 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 389.00 | | | 360 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 287.00 | | | 110 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 845.00 | | 377 845.00 | 377 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 845.00 | | 377 845.00 | 377 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 730.00 | | | 423 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 009.00 | | | 348 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 197.00 | | 878.00 | 102 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 181.00 | | 788.00 | 35 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 016.00 | | 90.00 | 67 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 510.00 | 4 264.00 | | 22 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 510.00 | 4 264.00 | | 22 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 106.00 | | 67 106.00 | 67 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 242.00 | 34 022.00 | 113 387.00 | 148 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 845.00 | 36 739.00 | 67 106.00 | 103 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 508.00 | 110 288.00 | 113 387.00 | 224 508.00 |