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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 500.00 | 7 083.00 | 1 416.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 606.00 | 14 851.00 | 2 754.00 | 17 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 074.00 | 574.00 | 8 499.00 | 9 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 197.00 | 22 509.00 | 79 687.00 | 102 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BZ Autres créances | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
CF Disponibilités | 152 928.00 | | 152 928.00 | 152 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 724.00 | | 236 724.00 | 236 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 921.00 | 22 509.00 | 316 411.00 | 338 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
DL TOTAL (I) | 103 161.00 | | | 103 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 358.00 | | | 150 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 250.00 | | | 213 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 411.00 | | | 316 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 624.00 | | 189 624.00 | 189 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 624.00 | | 189 624.00 | 189 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 028.00 | | | 289 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 700.00 | | | 250 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 716.00 | | 6 481.00 | 95 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 996.00 | | 6 184.00 | 28 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 720.00 | | 296.00 | 66 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 433.00 | 4 076.00 | | 18 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 433.00 | 4 076.00 | | 18 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
UX Autres créances clients | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 250.00 | 2 059.00 | 137 358.00 | 150 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 909.00 | 62 893.00 | 67 016.00 | 129 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 250.00 | 65 059.00 | 137 358.00 | 213 250.00 |