| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 583.00 | 7 698.00 | 8 280.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 873.00 | 62 391.00 | 142 482.00 | 204 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 974.00 | 34 801.00 | 388 173.00 | 422 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 642.00 | 97 775.00 | 607 867.00 | 705 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 078.00 | 19 937.00 | 522 141.00 | 542 078.00 |
BZ Autres créances | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
CF Disponibilités | 125 545.00 | | 125 545.00 | 125 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 548.00 | 19 937.00 | 795 610.00 | 815 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 189.00 | 117 712.00 | 1 403 477.00 | 1 521 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 293 751.00 | 178 213.00 | | 293 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 861.00 | 152 038.00 | | 60 861.00 |
DL TOTAL (I) | 442 612.00 | 418 251.00 | | 442 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 814.00 | 20 768.00 | | 380 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 700.00 | 227 624.00 | | 148 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 584.00 | 112 936.00 | | 264 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 832.00 | 149 121.00 | | 149 832.00 |
EA Autres dettes | 16 935.00 | 16 681.00 | | 16 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 865.00 | 527 129.00 | | 960 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 477.00 | 945 380.00 | | 1 403 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 198.00 | 523 768.00 | | 623 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 94.00 | | 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 760.00 | | 1 564 760.00 | 1 564 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 760.00 | | 1 564 760.00 | 1 564 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 363.00 | 11 544.00 | | 25 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 029.00 | 11 544.00 | | 29 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 529.00 | -11 544.00 | | -25 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 331.00 | 49 978.00 | | 16 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 068.00 | 1 358 020.00 | | 1 585 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 207.00 | 1 205 983.00 | | 1 524 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 861.00 | 152 038.00 | | 60 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 812.00 | | 945 203.00 | 258 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 374.00 | 705 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 67 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 144.00 | 627 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 630.00 | | 8 280.00 | 59 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 067.00 | | 936 923.00 | 187 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 956.00 | 55 913.00 | 8 094.00 | 49 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 583.00 | 630.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 326.00 | 55 330.00 | 7 464.00 | 49 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 584.00 | 264 584.00 | | 264 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 518 154.00 | 518 154.00 | | 518 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VB T. V. A. | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 585.00 | 42 918.00 | 160 045.00 | 380 585.00 |
VI Groupe et associés | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 260.00 | 666 260.00 | | 666 260.00 |
VW T.V.A. | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 865.00 | 623 198.00 | 160 045.00 | 960 865.00 |