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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 6 103.00 | 2 177.00 | 8 280.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 950.00 | 149 122.00 | 134 828.00 | 283 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 998.00 | 130 456.00 | 303 542.00 | 433 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 228.00 | 285 681.00 | 499 547.00 | 785 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 928.00 | | 110 928.00 | 110 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 403.00 | | 595 403.00 | 595 403.00 |
BZ Autres créances | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
CF Disponibilités | 192 802.00 | | 192 802.00 | 192 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 778.00 | | 88 778.00 | 88 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 437.00 | | 1 058 437.00 | 1 058 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 665.00 | 285 681.00 | 1 557 984.00 | 1 843 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 401 398.00 | 324 612.00 | | 401 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 286.00 | 176 786.00 | | 117 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
DL TOTAL (I) | 613 236.00 | 589 398.00 | | 613 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 627.00 | 338 152.00 | | 298 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 656.00 | 30 816.00 | | 107 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 919.00 | 288 024.00 | | 327 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 414.00 | 253 558.00 | | 208 414.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | 11 687.00 | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 748.00 | 922 238.00 | | 944 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 984.00 | 1 511 636.00 | | 1 557 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 639.00 | 624 234.00 | | 686 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 376.00 | | 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 309.00 | | 94 379.00 | 706 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 460.00 | 785 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 67 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 717 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 280.00 | | 9 000.00 | 67 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 028.00 | | 85 379.00 | 639 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 506.00 | 96 567.00 | 1 392.00 | 190 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 2 760.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 163.00 | 93 807.00 | 1 392.00 | 187 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 919.00 | 327 919.00 | | 327 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 595 403.00 | 595 403.00 | | 595 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 100.00 | 39 991.00 | 161 912.00 | 298 100.00 |
VI Groupe et associés | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 734.00 | 752 734.00 | | 752 734.00 |
VW T.V.A. | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 748.00 | 686 639.00 | 161 912.00 | 944 748.00 |