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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 3 343.00 | 4 938.00 | 8 280.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 756.00 | 104 343.00 | 109 413.00 | 213 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 272.00 | 82 820.00 | 342 452.00 | 425 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 706 309.00 | 190 506.00 | 515 803.00 | 706 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 474.00 | | 630 474.00 | 630 474.00 |
BZ Autres créances | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
CF Disponibilités | 157 877.00 | | 157 877.00 | 157 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 962.00 | | 90 962.00 | 90 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 833.00 | | 995 833.00 | 995 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 142.00 | 190 506.00 | 1 511 636.00 | 1 702 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 324 612.00 | 293 751.00 | | 324 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 786.00 | 60 861.00 | | 176 786.00 |
DL TOTAL (I) | 589 398.00 | 442 612.00 | | 589 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 152.00 | 380 814.00 | | 338 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 816.00 | 148 700.00 | | 30 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 024.00 | 264 584.00 | | 288 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 558.00 | 149 832.00 | | 253 558.00 |
EA Autres dettes | 11 687.00 | 16 935.00 | | 11 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 238.00 | 960 865.00 | | 922 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 636.00 | 1 403 477.00 | | 1 511 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 234.00 | 623 198.00 | | 624 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 229.00 | | 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 642.00 | | 11 781.00 | 705 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 514.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 114.00 | 706 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 639 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 847.00 | | 11 781.00 | 627 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 775.00 | 93 331.00 | 600.00 | 97 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 2 760.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 192.00 | 90 571.00 | 600.00 | 97 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 024.00 | 288 024.00 | | 288 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UX Autres créances clients | 630 474.00 | 630 474.00 | | 630 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 776.00 | 39 773.00 | 160 976.00 | 337 776.00 |
VI Groupe et associés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 380.00 | 767 380.00 | | 767 380.00 |
VW T.V.A. | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 238.00 | 624 234.00 | 160 976.00 | 922 238.00 |