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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 711.00 | 856.00 | 13 855.00 | 14 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 811.00 | 856.00 | 1 306 955.00 | 1 307 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 758.00 | | 225 758.00 | 225 758.00 |
BZ Autres créances | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
CF Disponibilités | 138 346.00 | | 138 346.00 | 138 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 531.00 | | 414 531.00 | 414 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 342.00 | 856.00 | 1 721 487.00 | 1 722 342.00 |
CU Autres participations | 1 293 100.00 | | 1 293 100.00 | 1 293 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 100.00 | 100.00 | | 1 248 100.00 |
DH Report à nouveau | -182.00 | -4 081.00 | | -182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 146.00 | 3 898.00 | | 194 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 063.00 | -82.00 | | 1 442 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 247.00 | 113 000.00 | | 172 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 1 464.00 | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 385.00 | 31 691.00 | | 104 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 423.00 | 146 155.00 | | 279 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 487.00 | 146 073.00 | | 1 721 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 423.00 | | | 279 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 247.00 | | | 172 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 132.00 | | 188 132.00 | 188 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 132.00 | | 188 132.00 | 188 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 132.00 | 49 000.00 | | 249 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 986.00 | 45 102.00 | | 54 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 146.00 | 3 898.00 | | 194 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 247.00 | 172 247.00 | | 172 247.00 |
UX Autres créances clients | 225 758.00 | 225 758.00 | | 225 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 185.00 | 276 185.00 | | 276 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 423.00 | 279 423.00 | | 279 423.00 |