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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 711.00 | 2 327.00 | 12 384.00 | 14 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 162.00 | 2 327.00 | 1 963 835.00 | 1 966 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 800.00 | | 376 800.00 | 376 800.00 |
BZ Autres créances | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
CF Disponibilités | 69 615.00 | | 69 615.00 | 69 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 077.00 | | 504 077.00 | 504 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 239.00 | 2 327.00 | 2 467 912.00 | 2 470 239.00 |
CU Autres participations | 1 933 601.00 | | 1 933 601.00 | 1 933 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 100.00 | 1 248 100.00 | | 1 248 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
DH Report à nouveau | 184 265.00 | -182.00 | | 184 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 534.00 | 194 146.00 | | 58 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 598.00 | 1 442 063.00 | | 1 500 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 960.00 | 172 247.00 | | 327 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 2 791.00 | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 603.00 | 104 385.00 | | 105 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 314.00 | 279 423.00 | | 967 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 912.00 | 1 721 487.00 | | 2 467 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 637.00 | 279 423.00 | | 510 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | 45 768.00 | | 15 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 500.00 | 249 132.00 | | 271 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 966.00 | 54 986.00 | | 212 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 534.00 | 194 146.00 | | 58 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856.00 | 1 471.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | 1 471.00 | | 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 960.00 | 327 960.00 | | 327 960.00 |
UX Autres créances clients | 376 800.00 | 376 800.00 | | 376 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 73 323.00 | 300 566.00 | 530 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 462.00 | 434 462.00 | | 434 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 314.00 | 510 637.00 | 300 566.00 | 967 314.00 |